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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 1 460 400.00 | 80 578.00 | 1 379 822.00 | 1 460 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 6 648.00 | 48 352.00 | 55 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 682.00 | | 188 682.00 | 188 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 082.00 | 87 226.00 | 1 941 856.00 | 2 029 082.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 929.00 | 87 226.00 | 1 943 703.00 | 2 030 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 907.00 | -75.00 | | -17 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 493.00 | -17 832.00 | | -64 493.00 |
DL TOTAL (I) | -81 400.00 | -16 907.00 | | -81 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 104.00 | 980 319.00 | | 929 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 454.00 | 846 760.00 | | 1 031 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 2 737.00 | | 43 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 103.00 | 1 838 816.00 | | 2 025 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 703.00 | 1 821 909.00 | | 1 943 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 760.00 | 920 659.00 | | 1 158 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 26 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 493.00 | 43 832.00 | | 129 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 493.00 | -17 832.00 | | -64 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 400.00 | | 188 682.00 | 1 840 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 400.00 | | 188 682.00 | 1 840 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 472.00 | 57 754.00 | | 29 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | 57 754.00 | | 29 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 459.00 | 62 116.00 | 255 986.00 | 928 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 454.00 | 1 031 454.00 | | 1 031 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 103.00 | 1 158 760.00 | 255 986.00 | 2 025 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 396.00 | 1 662.00 | | 12 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 191.00 | 1 204.00 | | 26 191.00 |
ST Autres comptes | 5 794.00 | 3 057.00 | | 5 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | 238.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 637.00 | 1 900.00 | | 12 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 985.00 | 4 261.00 | | 41 985.00 |