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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 474.00 | 11 601.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 075.00 | 474.00 | 51 601.00 | 52 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BZ Autres créances | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
CF Disponibilités | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 444.00 | | 362 444.00 | 362 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 519.00 | 474.00 | 414 045.00 | 414 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 540.00 | | | 402 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 045.00 | | | 414 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 540.00 | | | 402 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 673.00 | 128 673.00 | | 128 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VP Divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 580.00 | 236 580.00 | | 236 580.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 888.00 | 320 888.00 | | 320 888.00 |