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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 299.00 | 2 701.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 14 154.00 | 28 407.00 | 42 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 269.00 | 15 453.00 | 174 816.00 | 190 269.00 |
BT Marchandises | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 840.00 | 15 453.00 | 278 387.00 | 293 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 992.00 | | | 252 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 387.00 | | | 278 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 111.00 | | 306 111.00 | 306 111.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 267.00 | | 306 267.00 | 306 267.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269.00 | | | 306 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 873.00 | | | 300 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 734.00 | 22 629.00 | 92 388.00 | 132 734.00 |
VI Groupe et associés | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461.00 | 6 753.00 | 3 708.00 | 10 461.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 992.00 | 72 624.00 | 162 651.00 | 252 992.00 |