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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 058.00 | 1 033.00 | 12 024.00 | 13 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 144.00 | 2 122.00 | 20 021.00 | 22 144.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 402.00 | 3 156.00 | 70 246.00 | 73 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
110 Total général Actif | 112 797.00 | 3 156.00 | 109 641.00 | 112 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
230 Autres produits | 894.00 | | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 363.00 | | | -16 363.00 |
242 Autres charges externes. | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
252 Charges sociales | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 402.00 | | | 73 402.00 |