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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 250.00 | 2 845.00 | 9 405.00 | 12 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 2 551.00 | 17 267.00 | 19 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 546.00 | 5 396.00 | 43 150.00 | 48 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
110 Total général Actif | 67 488.00 | 5 396.00 | 62 092.00 | 67 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
252 Charges sociales | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 035.00 | | | -12 035.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 027.00 | | | 6 027.00 |