| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AP Constructions | 162 235.00 | 161 887.00 | 349.00 | 162 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 391.00 | 13 929.00 | 1 462.00 | 15 391.00 |
AX Avances et acomptes | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 918.00 | 175 816.00 | 28 102.00 | 203 918.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 302.00 | 175 816.00 | 75 486.00 | 251 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
DH Report à nouveau | -17 199.00 | -20 135.00 | | -17 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 2 936.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 53 124.00 | 49 847.00 | | 53 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 925.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 440.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 362.00 | 3 650.00 | | 22 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 486.00 | 53 496.00 | | 75 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 178.00 | 16 105.00 | | 16 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901.00 | 13 169.00 | | 12 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 2 936.00 | | 3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 385.00 | | 23 488.00 | 182 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 203 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 203 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 378.00 | | 23 488.00 | 182 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 808.00 | 3 963.00 | 1 955.00 | 173 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 808.00 | 3 963.00 | 1 955.00 | 173 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |