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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 192.00 | 336 583.00 | 58 609.00 | 395 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 092.00 | 362 192.00 | 88 899.00 | 451 092.00 |
BT Marchandises | 1 176 875.00 | 209 664.00 | 967 211.00 | 1 176 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 448.00 | 37 114.00 | 428 335.00 | 465 448.00 |
BZ Autres créances | 249 427.00 | | 249 427.00 | 249 427.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 764.00 | 246 777.00 | 1 676 986.00 | 1 923 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 855.00 | 608 969.00 | 1 765 886.00 | 2 374 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
DG Autres réserves | 1 160 603.00 | 1 061 894.00 | | 1 160 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 518.00 | 98 709.00 | | -315 518.00 |
DL TOTAL (I) | 930 621.00 | 1 246 139.00 | | 930 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 684.00 | 175 165.00 | | 56 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 051.00 | 15 673.00 | | 399 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 339.00 | 4 874.00 | | 15 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 918 371.00 | | 225 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 489.00 | 267 195.00 | | 115 489.00 |
EA Autres dettes | 23 386.00 | 44 077.00 | | 23 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 265.00 | 1 425 356.00 | | 835 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 886.00 | 2 671 495.00 | | 1 765 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 925.00 | 1 404 480.00 | | 803 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 639.00 | 120 516.00 | | 40 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 058 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 086 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527.00 | 1 000.00 | | 14 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 282.00 | 1 000.00 | | 20 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 374.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 674.00 | 626.00 | | 16 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 490.00 | 18 695.00 | | 41 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 791.00 | 4 935 651.00 | | 4 447 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 309.00 | 4 836 942.00 | | 4 763 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 518.00 | 98 709.00 | | -315 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 496.00 | | 14 033.00 | 454 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 437.00 | 451 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 23 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 207.00 | 397 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 141.00 | | 1 700.00 | 409 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 12 333.00 | 17 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 481.00 | 23 195.00 | 16 484.00 | 355 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 832.00 | 535.00 | 4 200.00 | 26 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 649.00 | 22 660.00 | 12 284.00 | 328 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 225 316.00 | | 225 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 437.00 | 422 437.00 | | 422 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
UX Autres créances clients | 465 448.00 | 465 448.00 | | 465 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 045.00 | 44.00 | 16 001.00 | 16 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VP Divers | 249 427.00 | 249 427.00 | | 249 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 227.00 | 717 394.00 | 14 833.00 | 732 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 926.00 | 803 925.00 | 16 001.00 | 819 926.00 |