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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 307.00 | 86 201.00 | 32 106.00 | 118 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 070.00 | 86 201.00 | 32 868.00 | 119 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
084 Disponibilités | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
110 Total général Actif | 140 910.00 | 86 201.00 | 54 709.00 | 140 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 694.00 | | | 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 513.00 | | | 513.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |