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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 441.00 | 17 966.00 | 3 475.00 | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 189.00 | 173 036.00 | 14 153.00 | 187 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 634.00 | 49 467.00 | 18 167.00 | 67 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 434.00 | 814 975.00 | 251 459.00 | 1 066 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BN En cours de production de biens | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 563.00 | 5 748.00 | 618 815.00 | 624 563.00 |
BZ Autres créances | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 645 410.00 | | 645 410.00 | 645 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 474.00 | 5 748.00 | 2 132 726.00 | 2 138 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 908.00 | 820 723.00 | 2 384 185.00 | 3 204 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 235.00 | 574 506.00 | 208 729.00 | 783 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 463 675.00 | 455 228.00 | | 463 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 589.00 | 98 447.00 | | 226 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 472.00 | 134 537.00 | | 89 472.00 |
DL TOTAL (I) | 873 236.00 | 781 712.00 | | 873 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 425.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 505.00 | 365 545.00 | | 447 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 199.00 | 137 813.00 | | 123 199.00 |
EA Autres dettes | 915 480.00 | 427 406.00 | | 915 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 616.00 | 221 500.00 | | 24 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 950.00 | 1 152 871.00 | | 1 510 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 185.00 | 1 934 583.00 | | 2 384 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 950.00 | 1 152 871.00 | | 1 510 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 781.00 | | 39 669.00 | 1 035 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755 310.00 | | 27 925.00 | 755 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 305.00 | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015.00 | 1 066 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 21 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 254 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 596.00 | | 5 000.00 | 16 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 635.00 | | 6 743.00 | 250 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 862.00 | 208 822.00 | 2 709.00 | 608 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 644.00 | 195 862.00 | | 378 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | 2 988.00 | 155.00 | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086.00 | 9 971.00 | 2 555.00 | 215 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 5 748.00 | 788.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 5 748.00 | 788.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 5 748.00 | 788.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 748.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 505.00 | 447 505.00 | | 447 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 480.00 | 915 480.00 | | 915 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 610 768.00 | 610 768.00 | | 610 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 163.00 | 881 163.00 | | 881 163.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 950.00 | 1 510 950.00 | | 1 510 950.00 |