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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247.00 | 1 997.00 | 5 250.00 | 7 247.00 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010.00 | 5 489.00 | 4 520.00 | 10 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 999.00 | 7 486.00 | 67 512.00 | 74 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BZ Autres créances | 1 786 728.00 | 1.00 | 1 786 728.00 | 1 786 728.00 |
CF Disponibilités | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 979.00 | | 1 970 979.00 | 1 970 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 979.00 | 7 486.00 | 2 038 492.00 | 2 045 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 88 941.00 | 120 458.00 | | 88 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 533.00 | 43 483.00 | | 33 533.00 |
DL TOTAL (I) | 141 174.00 | 182 641.00 | | 141 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 484.00 | 28 526.00 | | 60 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 650.00 | 51 265.00 | | 70 650.00 |
EA Autres dettes | 1 766 182.00 | 2 058 362.00 | | 1 766 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 317.00 | 2 138 153.00 | | 1 897 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 492.00 | 2 320 794.00 | | 2 038 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 317.00 | 2 138 153.00 | | 1 897 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 400.00 | | 399 400.00 | 399 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 400.00 | | 399 400.00 | 399 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 776.00 | | 3 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 5 640.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 022.00 | 321 628.00 | | 452 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 488.00 | 278 145.00 | | 418 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 533.00 | 43 483.00 | | 33 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 256.00 | | 2 471.00 | 103 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 728.00 | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 574.00 | 64 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 10 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 636.00 | | 1 050.00 | 80 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 002.00 | | 1 162.00 | 22 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | 259.00 | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 726.00 | 2 489.00 | 30 728.00 | 35 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 1 334.00 | 17 574.00 | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 1 155.00 | 13 154.00 | 17 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 183.00 | 1 791 183.00 | | 1 791 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VP Divers | 1 786 728.00 | 1 786 728.00 | | 1 786 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 229.00 | 1 799 979.00 | 250.00 | 1 800 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 318.00 | 1 897 318.00 | | 1 897 318.00 |