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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 343.00 | 31 140.00 | 2 203.00 | 33 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 853.00 | 71 438.00 | 3 415.00 | 74 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 389.00 | 102 578.00 | 53 811.00 | 156 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 613.00 | 102 578.00 | 169 035.00 | 271 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -120 128.00 | -66 584.00 | | -120 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537.00 | -53 544.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | -110 206.00 | -111 743.00 | | -110 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | 23 667.00 | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 33 705.00 | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 791.00 | 101 045.00 | | 131 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 480.00 | 101 651.00 | | 92 480.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 242.00 | 281 245.00 | | 279 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 035.00 | 169 502.00 | | 169 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 242.00 | 281 245.00 | | 279 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 934.00 | 23 667.00 | | 24 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 203.00 | | 1 186.00 | 155 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 007.00 | | 1 186.00 | 47 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 399.00 | 3 179.00 | | 99 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 399.00 | 3 179.00 | | 99 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VC Groupe et associés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 242.00 | 279 242.00 | | 279 242.00 |