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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384.00 | 6 010.00 | 1 373.00 | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 063.00 | 100 942.00 | 7 120.00 | 108 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 340.00 | 109 570.00 | 33 770.00 | 143 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 075.00 | 16 701.00 | 94 373.00 | 111 075.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 653.00 | 16 701.00 | 318 951.00 | 335 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 993.00 | 126 272.00 | 352 721.00 | 478 993.00 |
CU Autres participations | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 238 255.00 | | | 238 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 721.00 | | | 352 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 374.00 | | 112.00 | 148 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 143 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 115 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 112.00 | 6 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |