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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 786.00 | 32 204.00 | 1 583.00 | 33 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 744.00 | 164 789.00 | 15 955.00 | 180 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 398.00 | 202 077.00 | 205 322.00 | 407 398.00 |
BT Marchandises | 334 120.00 | 1 697.00 | 332 423.00 | 334 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 560.00 | 946.00 | 47 614.00 | 48 560.00 |
BZ Autres créances | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 4 825.00 | 355 175.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 326 449.00 | | 326 449.00 | 326 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 502.00 | 7 467.00 | 1 359 035.00 | 1 366 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 901.00 | 209 544.00 | 1 564 357.00 | 1 773 901.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 260.00 | | | 1 080 260.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 481.00 | | | 1 186 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 167.00 | | | 249 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 676.00 | | | 107 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 357.00 | | | 1 564 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 876.00 | | | 377 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 283.00 | | 1 222.00 | 407 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 407 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 214 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 414.00 | | 1 222.00 | 214 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 214.00 | 8 969.00 | 1 106.00 | 194 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 129.00 | 8 969.00 | 1 106.00 | 189 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 166.00 | 1 697.00 | 1 166.00 | 1 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | 18.00 | 96.00 | 1 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189.00 | 6 540.00 | 1 262.00 | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | 6 540.00 | 1 262.00 | 2 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 167.00 | 249 167.00 | | 249 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 237 168.00 | 237 168.00 | | 237 168.00 |
VI Groupe et associés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 563.00 | 345 933.00 | 630.00 | 346 563.00 |
VW T.V.A. | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 876.00 | 377 876.00 | | 377 876.00 |