| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
AP Constructions | 160 909.00 | 106 357.00 | 54 552.00 | 160 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 199.00 | 63 356.00 | 39 843.00 | 103 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 950.00 | 186 535.00 | 338 415.00 | 524 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BT Marchandises | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 052.00 | 186 535.00 | 485 517.00 | 672 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 495.00 | 190 837.00 | | 220 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 544.00 | 65 660.00 | | 75 544.00 |
DL TOTAL (I) | 329 039.00 | 289 496.00 | | 329 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 807.00 | 38 010.00 | | 26 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 426.00 | 1 560.00 | | 13 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 293.00 | 24 787.00 | | 38 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 856.00 | 73 472.00 | | 77 856.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 756.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 477.00 | 139 585.00 | | 156 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 517.00 | 429 081.00 | | 485 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 355.00 | 112 814.00 | | 135 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 527.00 | | 759 527.00 | 759 527.00 |
FG Production vendue services | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 349.00 | | 823 349.00 | 823 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | 86.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 5 938.00 | | 9 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 093.00 | 797 048.00 | | 826 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 549.00 | 731 388.00 | | 750 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 544.00 | 65 660.00 | | 75 544.00 |