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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 136.00 | | 220 136.00 | 220 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 603.00 | 23 678.00 | 26 925.00 | 50 603.00 |
AX Avances et acomptes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 583.00 | 28 471.00 | 252 111.00 | 280 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
BZ Autres créances | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 773.00 | | 244 773.00 | 244 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 356.00 | 28 471.00 | 496 884.00 | 525 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 002.00 | 17 807.00 | | 51 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 343.00 | 33 195.00 | | 60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 120 146.00 | 59 802.00 | | 120 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 558.00 | 83 171.00 | | 182 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 199.00 | 78 205.00 | | 100 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 468.00 | 98 186.00 | | 87 468.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 8 169.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 737.00 | 269 258.00 | | 376 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 884.00 | 329 060.00 | | 496 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 719.00 | 269 258.00 | | 260 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 487.00 | 83 171.00 | | 37 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VC Groupe et associés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 071.00 | 31 073.00 | 113 997.00 | 145 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 018.00 | 226 418.00 | 600.00 | 227 018.00 |
VW T.V.A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 716.00 | 260 719.00 | 113 997.00 | 374 716.00 |