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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 578.00 | 4 237.00 | 5 341.00 | 9 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 541.00 | 71 213.00 | 6 328.00 | 77 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 652.00 | 75 450.00 | 12 202.00 | 87 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 780.00 | 1 475.00 | 189 305.00 | 190 780.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
CF Disponibilités | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 011.00 | 1 475.00 | 436 536.00 | 438 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 663.00 | 76 925.00 | 448 738.00 | 525 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 345 136.00 | 330 204.00 | | 345 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376.00 | 14 932.00 | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 369 982.00 | 353 606.00 | | 369 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 1 180.00 | | 1 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 43 170.00 | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 528.00 | 45 894.00 | | 43 528.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 756.00 | 102 058.00 | | 78 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 738.00 | 455 663.00 | | 448 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 157.00 | | 1 764.00 | 87 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 87 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 87 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 580.00 | | 1 764.00 | 86 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 311.00 | 7 364.00 | 1 225.00 | 69 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 311.00 | 7 364.00 | 1 225.00 | 69 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 190 780.00 | | | 190 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VP Divers | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 174.00 | 212 641.00 | 533.00 | 213 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |