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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 6 256.00 | 18 744.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 4 834.00 | 11 246.00 | 16 080.00 |
040 Immobilisations financières | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 665.00 | 11 090.00 | 105 576.00 | 116 665.00 |
072 Créances – Autres | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
084 Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
110 Total général Actif | 146 475.00 | 11 090.00 | 135 385.00 | 146 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 285.00 | 7 394.00 | | 10 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 506.00 | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 448.00 | 7 900.00 | | 20 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 448.00 | -7 900.00 | | -20 448.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 498.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 428.00 | -7 402.00 | | -20 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |