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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 4 482.00 | 403.00 | 4 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657.00 | 4 482.00 | 20 175.00 | 24 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BZ Autres créances | 429 259.00 | | 429 259.00 | 429 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 520.00 | | 492 520.00 | 492 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 177.00 | 4 482.00 | 512 695.00 | 517 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 478 291.00 | 479 052.00 | | 478 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | -760.00 | | -1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 485 366.00 | 486 541.00 | | 485 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 12 891.00 | | 14 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 450.00 | | |
EA Autres dettes | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 329.00 | 26 414.00 | | 27 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 695.00 | 512 955.00 | | 512 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454.00 | 5 829.00 | | 1 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630.00 | 6 589.00 | | 2 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176.00 | -760.00 | | -1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 282.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 282.00 | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 322 987.00 | 322 987.00 | | 322 987.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 632.00 | 444 632.00 | | 444 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |