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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 623.00 | | 321 623.00 | 321 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 512.00 | 16 605.00 | 13 907.00 | 30 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 851.00 | 8 758.00 | 7 093.00 | 15 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 027.00 | 25 363.00 | 346 664.00 | 372 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CF Disponibilités | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 720.00 | 25 363.00 | 412 358.00 | 437 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 400.00 | 322 400.00 | | 322 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | 256.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -1 364.00 | -1 364.00 | | -1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | 1.00 | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | 353 479.00 | 321 294.00 | | 353 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 607.00 | 41 461.00 | | 27 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 9 325.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | 10 644.00 | | 21 523.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 12 212.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 879.00 | 73 643.00 | | 58 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 358.00 | 394 936.00 | | 412 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 740.00 | 73 643.00 | | 41 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 288.00 | | 801 288.00 | 801 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 288.00 | | 801 288.00 | 801 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 12 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 651.00 | 788 947.00 | | 802 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 466.00 | 788 946.00 | | 770 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 185.00 | 1.00 | | 32 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 307.00 | | 1 134.00 | 423 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 4 041.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 52 369.00 | 372 027.00 | 46.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 019.00 | 46 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 623.00 | | | 321 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 312.00 | | 1 069.00 | 81 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 65.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 616.00 | 7 115.00 | 52 369.00 | 70 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 7 115.00 | 36 019.00 | 54 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 668.00 | 7 530.00 | 17 138.00 | 24 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 879.00 | 41 740.00 | 17 138.00 | 58 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |