| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
AH Fonds commercial | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
AN Terrains | 226 784.00 | | 226 784.00 | 226 784.00 |
AP Constructions | 1 003 112.00 | 456 104.00 | 547 008.00 | 1 003 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 089.00 | 350 091.00 | 35 998.00 | 386 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 472.00 | 280 025.00 | 42 447.00 | 322 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 886.00 | 1 370 835.00 | 913 051.00 | 2 283 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 423.00 | 40 907.00 | 64 516.00 | 105 423.00 |
BN En cours de production de biens | 178 841.00 | | 178 841.00 | 178 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 654.00 | 17 240.00 | 3 400 415.00 | 3 417 654.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 1 718 996.00 | | 1 718 996.00 | 1 718 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 887.00 | 58 147.00 | 5 405 740.00 | 5 463 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 773.00 | 1 428 982.00 | 6 318 791.00 | 7 747 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 505.00 | 246 505.00 | | 246 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 071 850.00 | 1 451 469.00 | | 2 071 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 961.00 | 6 045.00 | | 562 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 867.00 | 87 960.00 | | 141 867.00 |
DG Autres réserves | 65 479.00 | 41 244.00 | | 65 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 453.00 | 1 078 143.00 | | 1 223 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 610.00 | 2 664 861.00 | | 4 065 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 004.00 | 534 306.00 | | 227 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 482.00 | 1 453 372.00 | | 1 221 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 189.00 | 719 753.00 | | 507 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 506.00 | 218 432.00 | | 297 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 181.00 | 2 925 863.00 | | 2 253 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 791.00 | 5 590 724.00 | | 6 318 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 178.00 | 2 391 557.00 | | 2 026 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 589 041.00 | 2 120 578.00 | 11 709 619.00 | 9 589 041.00 |
FG Production vendue services | 119 796.00 | 61 011.00 | 180 807.00 | 119 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 708 836.00 | 2 181 590.00 | 11 890 426.00 | 9 708 836.00 |
FM Production stockée | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 990 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 643 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 251.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | 2 140.00 | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 610.00 | 538 466.00 | | 573 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 990 859.00 | 9 386 709.00 | | 11 990 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 406.00 | 8 308 596.00 | | 9 767 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 453.00 | 1 078 113.00 | | 2 223 453.00 |