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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 541.00 | 84 217.00 | 9 324.00 | 93 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 628.00 | 119 862.00 | 29 765.00 | 149 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 273.00 | 206 422.00 | 55 852.00 | 262 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BN En cours de production de biens | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
BZ Autres créances | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 215.00 | | 306 215.00 | 306 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 488.00 | 206 422.00 | 362 067.00 | 568 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 208 688.00 | | | 208 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 067.00 | | | 362 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 460.00 | | 804 460.00 | 804 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 460.00 | | 804 460.00 | 804 460.00 |
FM Production stockée | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 146.00 | | | 811 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 537.00 | | | 785 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 347.00 | | 7 138.00 | 255 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 262 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 15 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 032.00 | | 7 136.00 | 236 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 2.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 331.00 | 23 303.00 | 212.00 | 183 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | 212.00 | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 776.00 | 23 303.00 | | 180 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 822.00 | 12 074.00 | 14 748.00 | 26 822.00 |
VI Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VP Divers | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 274.00 | 149 101.00 | 3 173.00 | 152 274.00 |
VW T.V.A. | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 252.00 | 131 504.00 | 14 748.00 | 146 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
ST Autres comptes | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YT Sous‐traitance | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 926.00 | | | 262 926.00 |