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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AH Fonds commercial | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 2 138.00 | 884.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 477.00 | 49 852.00 | 63 625.00 | 113 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 473.00 | 52 794.00 | 282 678.00 | 335 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 838.00 | 52 794.00 | 447 044.00 | 499 838.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | 267 000.00 | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 85.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 408.00 | 19 028.00 | | 43 408.00 |
DL TOTAL (I) | 335 021.00 | 291 613.00 | | 335 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 617.00 | 19 048.00 | | 11 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 937.00 | 11 780.00 | | 74 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 3 531.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 481.00 | 7 174.00 | | 11 481.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 022.00 | 47 884.00 | | 112 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 044.00 | 339 497.00 | | 447 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 939.00 | 47 884.00 | | 107 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 925.00 | | 21 548.00 | 313 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 304.00 | | | 218 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 951.00 | | 21 548.00 | 94 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340.00 | 11 455.00 | | 41 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 241.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 777.00 | 11 214.00 | | 40 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 617.00 | 7 534.00 | 4 084.00 | 11 617.00 |
VI Groupe et associés | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 022.00 | 107 939.00 | 4 084.00 | 112 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 825.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 367.00 | 5 171.00 | | 12 367.00 |
ST Autres comptes | 80 340.00 | 85 318.00 | | 80 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 215.00 | 40 102.00 | | 37 215.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 661.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 2 486.00 | | 3 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 792.00 | 135 461.00 | | 131 792.00 |