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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 835.00 | 26 483.00 | 47 352.00 | 73 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 835.00 | 26 483.00 | 140 352.00 | 166 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 789.00 | 108.00 | 41 681.00 | 41 789.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 153.00 | 108.00 | 121 045.00 | 121 153.00 |
110 Total général Actif | 287 989.00 | 26 591.00 | 261 398.00 | 287 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 511.00 | 14 383.00 | | 8 511.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 129.00 | 163 548.00 | | 159 129.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 748.00 | 177 931.00 | | 167 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869.00 | 5 380.00 | | 2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 14 171.00 | 15 557.00 | | 14 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 920.00 | 6 942.00 | | 9 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 783.00 | 116 747.00 | | 109 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 804.00 | 12 025.00 | | 15 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 2.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 823.00 | 156 756.00 | | 152 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 924.00 | 21 175.00 | | 14 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 683.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 3 533.00 | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 855.00 | 18 459.00 | | 6 855.00 |