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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
BZ Autres créances | 172 681.00 | | 172 681.00 | 172 681.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 657.00 | | 266 657.00 | 266 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DH Report à nouveau | | -3 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | 30 268.00 | | 44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 75 496.00 | 50 336.00 | | 75 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 5 130.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 096.00 | 170 094.00 | | 180 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 851.00 | 187 425.00 | | 183 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 657.00 | 237 761.00 | | 266 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 851.00 | 187 425.00 | | 183 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 087.00 | 306 941.00 | 490 028.00 | 183 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 087.00 | 306 941.00 | 490 028.00 | 183 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 544.00 | 24 454.00 | | 24 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | 2 123.00 | | 4 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | 2 123.00 | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 875.00 | -2 123.00 | | -6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 529.00 | -13 916.00 | | -25 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 417.00 | 566 680.00 | | 515 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 048.00 | 536 412.00 | | 471 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 370.00 | 30 268.00 | | 44 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 610.00 | 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 610.00 | 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 262.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
UX Autres créances clients | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
VP Divers | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 886.00 | 264 886.00 | | 264 886.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 851.00 | 183 851.00 | | 183 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 6 496.00 | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | 2 305.00 | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 14 350.00 | 51 341.00 | | 14 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 306.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | 6 496.00 | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 581.00 | 68 870.00 | | 50 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531.00 | 2 374.00 | | 1 531.00 |
ZE Dividendes | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 045.00 | 53 951.00 | | 24 045.00 |