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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 789 555.00 | | 789 555.00 | 789 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 641.00 | | 792 641.00 | 792 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 741.00 | | 819 741.00 | 819 741.00 |
CU Autres participations | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 111 341.00 | 40 262.00 | | 111 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 705.00 | 706 079.00 | | 707 705.00 |
DL TOTAL (I) | 819 596.00 | 746 891.00 | | 819 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 92.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145.00 | 1 244.00 | | 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 741.00 | 748 135.00 | | 819 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 10 685.00 | | 8 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 745.00 | 720 745.00 | | 720 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 040.00 | 14 666.00 | | 13 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 705.00 | 706 079.00 | | 707 705.00 |