| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 11 853.00 | 1 121.00 | 12 975.00 |
AN Terrains | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 698.00 | 114 576.00 | 27 122.00 | 141 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 231.00 | 126 952.00 | 43 279.00 | 170 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CF Disponibilités | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 948.00 | 126 952.00 | 154 996.00 | 281 948.00 |
CU Autres participations | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 747.00 | | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EA Autres dettes | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | | | 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 794.00 | | 14 546.00 | 155 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 170 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 725.00 | | 1 250.00 | 11 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 847.00 | | 13 288.00 | 129 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | | 8.00 | 14 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 831.00 | 7 120.00 | | 119 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 128.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 106.00 | 6 992.00 | | 108 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 450.00 | 7 411.00 | 5 038.00 | 12 450.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 828.00 | 30 057.00 | 8 771.00 | 38 828.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 459.00 | 89 420.00 | 5 038.00 | 94 459.00 |