| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 051.00 | 19 917.00 | 134.00 | 20 051.00 |
AP Constructions | 13 540.00 | 9 946.00 | 3 593.00 | 13 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 421.00 | 405 142.00 | 37 278.00 | 442 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 961.00 | 73 892.00 | 59 068.00 | 132 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 855.00 | 508 899.00 | 200 955.00 | 709 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 095.00 | 1 058.00 | 407 036.00 | 408 095.00 |
BZ Autres créances | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
CF Disponibilités | 959 422.00 | | 959 422.00 | 959 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 867.00 | 1 058.00 | 1 703 809.00 | 1 704 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 723.00 | 509 958.00 | 1 904 764.00 | 2 414 723.00 |
CU Autres participations | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DG Autres réserves | 1 242 308.00 | | | 1 242 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 337.00 | | | 256 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 262.00 | | | 1 546 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
EA Autres dettes | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 421.00 | | | 356 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 764.00 | | | 1 904 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 197.00 | | | 349 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 282.00 | 72 137.00 | 2 303 419.00 | 2 231 282.00 |
FG Production vendue services | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 742.00 | 72 137.00 | 2 316 879.00 | 2 244 742.00 |
FM Production stockée | | | 4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 018.00 | | | 2 421 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 680.00 | | | 2 164 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 337.00 | | | 256 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 006.00 | | 40 693.00 | 672 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 709 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 588 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 801.00 | | 250.00 | 19 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 324.00 | | 40 443.00 | 551 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 590.00 | 32 154.00 | 2 844.00 | 479 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 801.00 | 115.00 | | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 788.00 | 32 038.00 | 2 844.00 | 459 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | 1 058.00 | 3 846.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | 1 058.00 | 3 846.00 | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | 1 058.00 | 3 846.00 | 5 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 3 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 777.00 | 161 777.00 | | 161 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 405 554.00 | 405 554.00 | | 405 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VC Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 791.00 | 17 421.00 | 4 370.00 | 21 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 694.00 | 497 429.00 | 3 264.00 | 500 694.00 |
VW T.V.A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 568.00 | 349 197.00 | 4 370.00 | 353 568.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |