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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 844.00 | | 1 045 844.00 | 1 045 844.00 |
AP Constructions | 2 621 367.00 | | 2 621 367.00 | 2 621 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 020.00 | | 294 020.00 | 294 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 231.00 | | 3 961 231.00 | 3 961 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 491.00 | | 229 491.00 | 229 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CF Disponibilités | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 861.00 | | 373 861.00 | 373 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 092.00 | | 4 335 092.00 | 4 335 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 581.00 | -197 183.00 | | -401 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 851.00 | -204 398.00 | | -57 851.00 |
DL TOTAL (I) | -458 432.00 | -400 581.00 | | -458 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596 203.00 | 4 238 083.00 | | 4 596 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | 344.00 | | 43 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 837.00 | 155 784.00 | | 153 837.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 524.00 | 4 394 211.00 | | 4 793 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 092.00 | 3 993 630.00 | | 4 335 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 524.00 | 4 394 211.00 | | 4 793 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005.00 | 6 000.00 | | 3 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 856.00 | 210 398.00 | | 60 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 851.00 | -204 398.00 | | -57 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 324.00 | | 81 907.00 | 3 879 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 961 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 844.00 | | | 1 045 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 479.00 | | 81 907.00 | 2 833 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 587.00 | 4 696 587.00 | | 4 596 587.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 524.00 | 4 893 524.00 | | 4 793 524.00 |