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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 832.00 | 11 626.00 | 4 206.00 | 15 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 342.00 | 12 821.00 | 7 521.00 | 20 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BZ Autres créances | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CF Disponibilités | 376 230.00 | | 376 230.00 | 376 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 308.00 | | 458 308.00 | 458 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 649.00 | 12 821.00 | 465 829.00 | 478 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 355.00 | 244 090.00 | | 312 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | 68 265.00 | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 335 041.00 | 328 855.00 | | 335 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 549.00 | 71 397.00 | | 94 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | 32 077.00 | | 33 510.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 788.00 | 103 473.00 | | 130 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 829.00 | 432 328.00 | | 465 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 788.00 | 103 473.00 | | 130 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 360.00 | | 1 982.00 | 18 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | | 1 982.00 | 13 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 031.00 | 2 790.00 | | 10 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | 2 790.00 | | 8 836.00 |