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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 243.00 | 72 721.00 | 85 522.00 | 158 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 843.00 | 72 721.00 | 87 122.00 | 159 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
072 Créances – Autres | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
084 Disponibilités | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
110 Total général Actif | 255 431.00 | 72 721.00 | 182 710.00 | 255 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 710.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 024.00 | | | 182 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
230 Autres produits | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 316.00 | | | 220 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 131 066.00 | | | 131 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
252 Charges sociales | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 456.00 | | | 220 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140.00 | | | -140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 843.00 | | | 159 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |