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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 280.00 | 11 082.00 | 22 198.00 | 33 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 280.00 | 11 082.00 | 27 198.00 | 38 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 150 334.00 | | 150 334.00 | 150 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 342.00 | 11 082.00 | 181 260.00 | 192 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 534.00 | 73 953.00 | | 95 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 707.00 | 21 582.00 | | 28 707.00 |
DL TOTAL (I) | 135 241.00 | 106 534.00 | | 135 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 834.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 34 015.00 | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | 4 188.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 019.00 | 39 037.00 | | 46 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 260.00 | 145 571.00 | | 181 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 755.00 | 39 037.00 | | 27 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
FM Production stockée | | | -19 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 400.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 400.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -400.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 3 879.00 | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 296.00 | 201 864.00 | | 203 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 589.00 | 180 282.00 | | 174 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 707.00 | 21 582.00 | | 28 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 150.00 | 4 988.00 | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677.00 | 2 405.00 | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 2 405.00 | | 8 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 300.00 | 5 036.00 | 18 264.00 | 23 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 019.00 | 27 755.00 | 18 264.00 | 46 019.00 |