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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 187 647.00 | | 187 647.00 | 187 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 938.00 | 9 701.00 | 21 236.00 | 30 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 826.00 | 17 619.00 | 18 207.00 | 35 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 242.00 | 27 920.00 | 228 322.00 | 256 242.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 430.00 | | 195 430.00 | 195 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 672.00 | 27 920.00 | 423 752.00 | 451 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 928.00 | 4 990.00 | | 26 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | 31 405.00 | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 41 399.00 | 46 658.00 | | 41 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 366.00 | | | 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 366.00 | | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 880.00 | 132 737.00 | | 121 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 704.00 | 42 846.00 | | 59 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 713.00 | 26 612.00 | | 34 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 12 932.00 | | 21 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 433.00 | 34 696.00 | | 34 433.00 |
EA Autres dettes | 37 201.00 | 7 372.00 | | 37 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 538.00 | 21 265.00 | | 72 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 987.00 | 278 461.00 | | 381 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 752.00 | 325 119.00 | | 423 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 924.00 | 149 686.00 | | 248 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 035.00 | 9 290.00 | | 22 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 030.00 | | 10 815.00 | 256 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 603.00 | 256 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 603.00 | 66 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 247.00 | | | 188 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 566.00 | | 10 800.00 | 66 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 15.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094.00 | 15 559.00 | 8 732.00 | 21 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 494.00 | 15 559.00 | 8 732.00 | 20 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 5 262.00 | 1 411.00 | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 846.00 | 33 375.00 | 66 470.00 | 99 846.00 |
VI Groupe et associés | 53 031.00 | 22 562.00 | 30 469.00 | 53 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VP Divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 338.00 | 100.00 | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 346.00 | 153 030.00 | 1 317.00 | 154 346.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 274.00 | 248 924.00 | 98 350.00 | 347 274.00 |