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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 377.00 | 9 985.00 | 18 392.00 | 28 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 308.00 | 152 434.00 | 49 875.00 | 202 308.00 |
040 Immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 621.00 | 162 418.00 | 97 203.00 | 259 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
072 Créances – Autres | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
084 Disponibilités | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
110 Total général Actif | 383 885.00 | 162 418.00 | 221 467.00 | 383 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 288.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 906.00 | 273 839.00 | | 340 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72.00 | | | 72.00 |
230 Autres produits | 14 973.00 | 11 689.00 | | 14 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 951.00 | 285 528.00 | | 355 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 685.00 | 63 096.00 | | 6 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 303.00 | 32 703.00 | | 2 303.00 |
242 Autres charges externes. | 133 855.00 | 129 328.00 | | 133 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 5 002.00 | | 6 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 569.00 | 76 192.00 | | 126 569.00 |
252 Charges sociales | 47 091.00 | 25 514.00 | | 47 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 303.00 | 5 227.00 | | 18 303.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 160.00 | | |
262 Autres charges | 9 001.00 | 551.00 | | 9 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 170.00 | 345 773.00 | | 350 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 781.00 | -60 246.00 | | 5 781.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 376.00 | 32 341.00 | | 5 376.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 272.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 650.00 | 40 410.00 | | 10 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363.00 | -68 587.00 | | 363.00 |