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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
CU Autres participations | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DH Report à nouveau | | -9 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 770.00 | 18 661.00 | | 19 770.00 |
DL TOTAL (I) | 29 838.00 | 10 068.00 | | 29 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 053.00 | 49 914.00 | | 40 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 435.00 | 40 400.00 | | 40 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 273.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 791.00 | 91 587.00 | | 81 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 629.00 | 101 655.00 | | 111 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 746.00 | 91 587.00 | | 51 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 377.00 | 21 313.00 | | 22 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608.00 | 2 652.00 | | 2 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 770.00 | 18 661.00 | | 19 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 053.00 | 10 008.00 | 30 045.00 | 40 053.00 |
VI Groupe et associés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 791.00 | 51 746.00 | 30 045.00 | 81 791.00 |