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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 61 590.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 157 232.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 220 682.00 | |
060 Stock marchandises | | | 134 621.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
072 Créances – Autres | | | 27 388.00 | |
084 Disponibilités | | | 3 147.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 825.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 172 348.00 | |
110 Total général Actif | | | 393 030.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 47 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 030.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 220 682.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 156 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 170 523.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 822.00 | 25 000.00 | | 47 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | 22 822.00 | | 45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 93 375.00 | 47 822.00 | | 93 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 340.00 | 166 760.00 | | 149 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 084.00 | 57 755.00 | | 133 084.00 |
EA Autres dettes | 17 232.00 | 5 041.00 | | 17 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 656.00 | 263 355.00 | | 299 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 030.00 | 311 177.00 | | 393 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 802.00 | | 59 042.00 | 216 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 268 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 994.00 | 204 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 2 450.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 942.00 | | 56 593.00 | 154 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 865.00 | 26 304.00 | | 21 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | 25 444.00 | | 21 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VI Groupe et associés | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
VP Divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 656.00 | 299 656.00 | | 299 656.00 |