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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 31 029.00 | 1 876.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 317.00 | 31 029.00 | 106 289.00 | 137 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 759.00 | 31 029.00 | 119 730.00 | 150 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 799.00 | | | -62 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DL TOTAL (I) | -40 759.00 | | | -40 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 265.00 | 52.00 | | 137 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | 52.00 | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077.00 | 11 951.00 | | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | 11 951.00 | | 19 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 225.00 | 12 828.00 | 4 397.00 | 17 225.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |