| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 293.00 | 482.00 | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 2 580.00 | 2 677.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 712.00 | 3 874.00 | 3 003 838.00 | 3 007 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 546.00 | 135 830.00 | 2 720 716.00 | 2 856 546.00 |
BZ Autres créances | 255 535.00 | | 255 535.00 | 255 535.00 |
CF Disponibilités | 3 157 764.00 | | 3 157 764.00 | 3 157 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292 107.00 | 135 830.00 | 6 156 277.00 | 6 292 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 819.00 | 139 704.00 | 9 160 115.00 | 9 299 819.00 |
CU Autres participations | 3 000 500.00 | | 3 000 500.00 | 3 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 320.00 | | | 1 698 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 222.00 | | | 1 174 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 542.00 | | | 2 982 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 683.00 | | | 756 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 015.00 | | | 3 338 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
EA Autres dettes | 1 952 269.00 | | | 1 952 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 573.00 | | | 6 177 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 160 115.00 | | | 9 160 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 573.00 | | | 6 177 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 733.00 | | 3 042 733.00 | 3 042 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 733.00 | | 3 042 733.00 | 3 042 733.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 218.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 684.00 | | | 517 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 684.00 | | | 517 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 558.00 | | | 702 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 823.00 | | | 702 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 139.00 | | | -185 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 745.00 | | | 4 344 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 523.00 | | | 3 170 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 222.00 | | | 1 174 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 138.00 | | 3 132.00 | 3 707 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 558.00 | 3 000 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 558.00 | 3 007 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | 2 952.00 | 2 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703 058.00 | | 180.00 | 3 703 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 2 256.00 | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 592.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 1 664.00 | | 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 612.00 | 114 218.00 | | 21 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 612.00 | 114 218.00 | | 21 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 612.00 | 114 218.00 | | 21 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 015.00 | 3 338 015.00 | | 3 338 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 269.00 | 1 952 269.00 | | 1 952 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 546.00 | 2 856 546.00 | | 2 856 546.00 |
VI Groupe et associés | 756 683.00 | 756 683.00 | | 756 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149 502.00 | | | 2 149 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 535.00 | 255 535.00 | | 255 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 929.00 | 3 132 749.00 | 180.00 | 3 132 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 573.00 | 6 177 573.00 | | 6 177 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |