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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 788.00 | 14 312.00 | 3 476.00 | 17 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 252.00 | 272 239.00 | 359 013.00 | 631 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 850.00 | 115 199.00 | 255 651.00 | 370 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
BZ Autres créances | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CF Disponibilités | 860 531.00 | | 860 531.00 | 860 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 716.00 | 115 199.00 | 1 465 517.00 | 1 580 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 968.00 | 387 438.00 | 1 824 530.00 | 2 211 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 464.00 | 257 928.00 | 350 536.00 | 608 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 400.00 | 237 200.00 | | 252 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 280.00 | 474 300.00 | | 760 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | 7 200.00 | | 7 395.00 |
DH Report à nouveau | 140 483.00 | 136 791.00 | | 140 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 102.00 | 3 887.00 | | 110 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 660.00 | 859 378.00 | | 1 270 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 010.00 | 70 134.00 | | 143 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 338.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 157.00 | 191 752.00 | | 174 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 086.00 | 29 382.00 | | 62 086.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 106.00 | 92 536.00 | | 61 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 870.00 | 384 143.00 | | 553 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 530.00 | 1 243 521.00 | | 1 824 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 905.00 | 782 553.00 | 1 427 458.00 | 644 905.00 |
FG Production vendue services | 74 765.00 | 11 131.00 | 85 896.00 | 74 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 670.00 | 793 684.00 | 1 513 354.00 | 719 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 199.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 10.00 | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 528.00 | 10.00 | | 120 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 528.00 | -10.00 | | -120 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 512.00 | 101.00 | | -13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 177.00 | 870 362.00 | | 1 839 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 076.00 | 866 475.00 | | 1 729 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 102.00 | 3 887.00 | | 110 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 859.00 | | 317 783.00 | 477 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 303.00 | | 312 161.00 | 296 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 390.00 | 631 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | | 622.00 | 17 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 5 000.00 | 1 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 964.00 | 217 276.00 | | 54 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 435.00 | 211 493.00 | | 46 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 5 783.00 | | 8 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 115 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 157.00 | 174 157.00 | | 174 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 462.00 | 269 462.00 | | 269 462.00 |
VB T. V. A. | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 010.00 | 42 274.00 | 93 587.00 | 143 010.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 335.00 | 349 335.00 | 5 000.00 | 354 335.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 812.00 | 341 076.00 | 93 587.00 | 441 812.00 |