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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 523 978.00 | | 523 978.00 | 523 978.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 429.00 | | 548 429.00 | 548 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 429.00 | | 548 429.00 | 548 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -453.00 | -118.00 | | -453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 484.00 | -335.00 | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 18 031.00 | 547.00 | | 18 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 211.00 | 260 259.00 | | 525 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 11 416.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757.00 | 396.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 398.00 | 272 071.00 | | 530 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 429.00 | 272 619.00 | | 548 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 398.00 | 272 071.00 | | 530 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 777.00 | | 241 777.00 | 241 777.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
FM Production stockée | | | -176 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5 200.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 5 200.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | -5 200.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 396.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 024.00 | 217 062.00 | | 67 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 540.00 | 217 397.00 | | 49 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 484.00 | -335.00 | | 17 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 525 211.00 | 525 211.00 | | 525 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 398.00 | 530 398.00 | | 530 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 279.00 | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 102.00 | 3 950.00 | | 10 102.00 |
ST Autres comptes | 1 070.00 | 6 960.00 | | 1 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 550.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 279.00 | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 383.00 | 42 873.00 | | 3 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 171.00 | 11 460.00 | | 16 171.00 |