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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 167 375.00 | | 15 167 375.00 | 15 167 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167 375.00 | | 15 167 375.00 | 15 167 375.00 |
CF Disponibilités | 376 982.00 | | 376 982.00 | 376 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 982.00 | | 376 982.00 | 376 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 358.00 | | 15 544 358.00 | 15 544 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 830.00 | | | -8 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 013.00 | -8 830.00 | | 72 013.00 |
DK Provisions réglementées | 74 114.00 | 40 637.00 | | 74 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 297.00 | 6 531 807.00 | | 6 637 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 888 813.00 | 5 953 721.00 | | 5 888 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 583.00 | 3 000 735.00 | | 3 001 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 10 178.00 | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 907 061.00 | 8 964 633.00 | | 8 907 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 544 358.00 | 15 496 440.00 | | 15 544 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 477.00 | 40 637.00 | | 33 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 477.00 | -40 637.00 | | -33 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 428.00 | 125 893.00 | | 171 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 415.00 | 134 723.00 | | 99 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 013.00 | -8 830.00 | | 72 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167 375.00 | | | 15 167 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 167 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 167 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 167 375.00 | | | 15 167 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 583.00 | 3 013 583.00 | | 3 013 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 888 813.00 | 93 813.00 | 5 795 000.00 | 5 888 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 907 061.00 | 3 112 061.00 | 5 795 000.00 | 8 907 061.00 |