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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 666.00 | | 206 666.00 | 206 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852.00 | 2 574.00 | 16 278.00 | 18 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 852.00 | 2 574.00 | 223 278.00 | 225 852.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 355.00 | 2 574.00 | 317 780.00 | 320 355.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DL TOTAL (I) | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 993.00 | | | 252 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 780.00 | | | 317 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 218 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 052.00 | | | 222 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 463.00 | | | 192 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 768.00 | | 15 083.00 | 210 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | | 15 083.00 | 3 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 1 978.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 1 978.00 | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 017.00 | 28 220.00 | 115 863.00 | 149 017.00 |
VI Groupe et associés | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 993.00 | 83 130.00 | 164 930.00 | 252 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |