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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 820.00 | 7 629.00 | 247 191.00 | 254 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 264.00 | 752.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 423.00 | 7 893.00 | 315 530.00 | 323 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 963.00 | 7 893.00 | 393 070.00 | 400 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 838.00 | | | -19 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 315.00 | -19 838.00 | | -65 315.00 |
DL TOTAL (I) | 164 847.00 | 230 162.00 | | 164 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 370.00 | 21 013.00 | | 68 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 435.00 | 97 967.00 | | 72 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 218.00 | 18 362.00 | | 8 218.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 223.00 | 137 341.00 | | 228 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 070.00 | 367 503.00 | | 393 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 223.00 | 137 341.00 | | 228 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 908.00 | -7 286.00 | | -18 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 274.00 | 33 845.00 | | 39 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 589.00 | 53 683.00 | | 104 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 315.00 | -19 838.00 | | -65 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 510.00 | | 119 913.00 | 203 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 510.00 | | 118 897.00 | 203 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 6 879.00 | | 1 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 6 615.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VI Groupe et associés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 223.00 | 228 223.00 | | 228 223.00 |