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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 190.00 | 4 823.00 | 11 367.00 | 16 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700.00 | 6 074.00 | 42 626.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 090.00 | 10 897.00 | 92 193.00 | 103 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 604.00 | 10 897.00 | 112 707.00 | 123 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 501.00 | | | -35 501.00 |
DL TOTAL (I) | -25 501.00 | | | -25 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 978.00 | | | 219 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 479.00 | | | 255 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 501.00 | | | -35 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 099.00 | 27 890.00 | 64 371.00 | 113 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189.00 | 6 989.00 | 1 200.00 | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 208.00 | 52 999.00 | 64 371.00 | 138 208.00 |