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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 161.00 | 20 838.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 4 161.00 | 95 838.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
110 Total général Actif | 130 363.00 | 4 161.00 | 126 202.00 | 130 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
242 Autres charges externes. | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
252 Charges sociales | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 945.00 | | | 945.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 347.00 | | | 9 347.00 |