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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |
AN Terrains | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
AP Constructions | 362 986.00 | 297 787.00 | 65 199.00 | 362 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 736.00 | 177 890.00 | 21 846.00 | 199 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 698.00 | 626 028.00 | 133 669.00 | 759 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 281.00 | | 209 281.00 | 209 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
BZ Autres créances | 236 548.00 | | 236 548.00 | 236 548.00 |
CF Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 642.00 | | 600 642.00 | 600 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 340.00 | 626 028.00 | 734 311.00 | 1 360 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 729 926.00 | 729 926.00 | | 729 926.00 |
DH Report à nouveau | -392 365.00 | -403 745.00 | | -392 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 267.00 | 16 510.00 | | -54 267.00 |
DL TOTAL (I) | 391 100.00 | 450 498.00 | | 391 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 119 173.00 | | 101 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | 32 985.00 | | 17 109.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 3 511.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 211.00 | 263 350.00 | | 343 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 311.00 | 713 848.00 | | 734 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 246.00 | 263 350.00 | | 230 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | 6 125.00 | | 5 889.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 211.00 | 3 333.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 261.00 | 189 934.00 | | 75 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 528.00 | 173 424.00 | | 129 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 267.00 | 16 510.00 | | -54 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 698.00 | | | 759 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 245.00 | | | 608 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 712.00 | 11 317.00 | | 614 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 360.00 | 11 317.00 | | 464 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 157.00 | 107 157.00 | | 107 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 532.00 | 226 532.00 | | 226 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 242.00 | 380 242.00 | | 380 242.00 |
VW T.V.A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 246.00 | 230 246.00 | | 230 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 220.00 | 8 342.00 | | 9 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 6 524.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 31 910.00 | 41 485.00 | | 31 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 836.00 | 30 748.00 | | 24 836.00 |
YT Sous‐traitance | 46 302.00 | 66 666.00 | | 46 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | 2 417.00 | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 539.00 | 10 759.00 | | 11 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 893.00 | 145 424.00 | | 105 893.00 |