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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 674.00 | 171.00 | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 193.00 | 83 444.00 | 8 749.00 | 92 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 230.00 | 215 546.00 | 42 683.00 | 258 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 630.00 | 301 664.00 | 160 966.00 | 462 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BN En cours de production de biens | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BT Marchandises | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 743.00 | 12 780.00 | 605 963.00 | 618 743.00 |
BZ Autres créances | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 442 264.00 | | 442 264.00 | 442 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 717.00 | 12 780.00 | 1 254 937.00 | 1 267 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 348.00 | 314 445.00 | 1 415 903.00 | 1 730 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 466 346.00 | 437 600.00 | | 466 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 234.00 | 118 747.00 | | 291 234.00 |
DL TOTAL (I) | 774 350.00 | 573 116.00 | | 774 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 872.00 | 61 067.00 | | 46 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 300.00 | 278 225.00 | | 377 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 084.00 | 133 812.00 | | 194 084.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 1 650.00 | | 9 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 915.00 | 23 849.00 | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 552.00 | 498 604.00 | | 641 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 903.00 | 1 071 720.00 | | 1 415 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 214.00 | | | 609 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 724.00 | | 1 484 724.00 | 1 484 724.00 |
FD Production vendue biens | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
FG Production vendue services | 1 446 365.00 | | 1 446 365.00 | 1 446 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 512.00 | | 2 936 512.00 | 2 936 512.00 |
FM Production stockée | | | -20 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 607.00 | 6 521.00 | | 15 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 120.00 | 1 508.00 | | -13 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 564.00 | 27 581.00 | | 97 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 311.00 | 2 471 851.00 | | 2 929 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 077.00 | 2 353 104.00 | | 2 638 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 234.00 | 118 747.00 | | 291 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 272.00 | | 27 702.00 | 458 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 343.00 | 462 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 267.00 | 350 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 989.00 | | 26 702.00 | 346 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | 1 000.00 | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 663.00 | 11 268.00 | 23 267.00 | 313 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 400.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 389.00 | 10 868.00 | 23 267.00 | 311 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 301.00 | 377 301.00 | | 377 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 618 744.00 | 618 744.00 | | 618 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 872.00 | 14 534.00 | 32 338.00 | 46 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VP Divers | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 930.00 | 709 068.00 | 9 862.00 | 718 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 553.00 | 609 214.00 | 32 338.00 | 641 553.00 |