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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 767.00 | 33 730.00 | 2 038.00 | 35 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 068.00 | 35 031.00 | 2 038.00 | 37 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 747.00 | 2 386.00 | 64 361.00 | 66 747.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 741.00 | | 422 741.00 | 422 741.00 |
CF Disponibilités | 246 934.00 | | 246 934.00 | 246 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 897.00 | 2 386.00 | 778 511.00 | 780 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 966.00 | 37 417.00 | 780 549.00 | 817 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 444 732.00 | 433 527.00 | | 444 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | 11 206.00 | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 472 164.00 | 461 502.00 | | 472 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 238.00 | 57 810.00 | | 104 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | 13 402.00 | | 20 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 173.00 | 129 760.00 | | 122 173.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 330.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 365.00 | 16 906.00 | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 529.00 | 218 208.00 | | 263 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 549.00 | 724 566.00 | | 780 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 529.00 | 218 208.00 | | 263 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 327.00 | | 314 327.00 | 314 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 327.00 | | 314 327.00 | 314 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 127.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 127.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 716.00 | -127.00 | | 46 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 2 560.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 646.00 | 499 304.00 | | 366 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 984.00 | 488 098.00 | | 355 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 662.00 | 11 206.00 | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 385.00 | 1 646.00 | | 33 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | 1 646.00 | | 32 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
6T Sur comptes clients | 7 453.00 | | 5 067.00 | 7 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 453.00 | | 5 067.00 | 7 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 309.00 | | 5 067.00 | 52 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UX Autres créances clients | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 222.00 | 107 415.00 | 3 807.00 | 111 222.00 |
VW T.V.A. | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 529.00 | 263 529.00 | | 263 529.00 |