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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 665.00 | 474 795.00 | 520 870.00 | 995 665.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 282.00 | | 2 349 282.00 | 2 349 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 740.00 | 185 979.00 | 200 761.00 | 386 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 162.00 | | 770 162.00 | 770 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 182 433.00 | 889 603.00 | 17 292 830.00 | 18 182 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 611.00 | | 1 070 611.00 | 1 070 611.00 |
BZ Autres créances | 8 584 004.00 | | 8 584 004.00 | 8 584 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 232 589.00 | | 232 589.00 | 232 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 934 303.00 | | 9 934 303.00 | 9 934 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 116 736.00 | 889 603.00 | 27 227 132.00 | 28 116 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
CU Autres participations | 14 448 235.00 | 228 829.00 | 14 219 406.00 | 14 448 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 300.00 | 1 143 300.00 | | 1 143 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950 886.00 | 5 950 886.00 | | 5 950 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
DG Autres réserves | 13 558 870.00 | 11 694 369.00 | | 13 558 870.00 |
DH Report à nouveau | | 955 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 841.00 | 909 461.00 | | -23 841.00 |
DL TOTAL (I) | 20 743 545.00 | 20 767 386.00 | | 20 743 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 183 018.00 | 5 365 810.00 | | 5 183 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 846.00 | 345 728.00 | | 545 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 479.00 | 218 464.00 | | 171 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 344.00 | 404 104.00 | | 519 344.00 |
EA Autres dettes | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 483 588.00 | 6 398 006.00 | | 6 483 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 227 132.00 | 27 165 392.00 | | 27 227 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 552.00 | 1.00 | | 2 200 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 436.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 291 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 291 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 465 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 6 276.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 667.00 | 47 000.00 | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 136 421.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -36 420.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 039.00 | 96 984.00 | | -26 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 815.00 | 4 682 684.00 | | 3 559 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 655.00 | 3 773 223.00 | | 3 583 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 841.00 | 909 461.00 | | -23 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 450 960.00 | | 731 473.00 | 17 450 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 182 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339 322.00 | | 5 625.00 | 3 339 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 152.00 | | 10 588.00 | 376 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735 486.00 | | 715 260.00 | 13 735 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 738.00 | 318 036.00 | | 342 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 934.00 | 229 861.00 | | 244 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 804.00 | 88 175.00 | | 97 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 022.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 643.00 | 137 643.00 | | 137 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 848.00 | 593 848.00 | | 593 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 611.00 | 1 070 611.00 | | 1 070 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 909 187.00 | 5 909 187.00 | | 5 909 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182 903.00 | 899 868.00 | 3 093 273.00 | 5 182 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 238.00 | 1 223 238.00 | | 1 223 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 471.00 | | | 897 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995 822.00 | 995 822.00 | | 995 822.00 |
VP Divers | 8 584 004.00 | 8 584 004.00 | | 8 584 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 344.00 | 519 344.00 | | 519 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 949.00 | 1 370 949.00 | | 1 370 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 704 225.00 | 9 701 714.00 | 2 511.00 | 9 704 225.00 |
VW T.V.A. | 273 219.00 | 273 219.00 | | 273 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 483 588.00 | 2 200 552.00 | 3 093 273.00 | 6 483 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |