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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 623.00 | 19 969.00 | | 20 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707.00 | 654.00 | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 38 130.00 | 29 423.00 | | 38 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 174.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 5 013.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 22 287.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 234.00 | 27 475.00 | | 18 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 364.00 | 56 898.00 | | 56 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 234.00 | 27 475.00 | | 18 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 124.00 | 19 141.00 | 21 265.00 | 2 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124.00 | 19 141.00 | 21 265.00 | 2 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 342.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 088.00 | 342.00 | | 32 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 414.00 | -341.00 | | 20 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 308.00 | 88 954.00 | | 91 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 601.00 | 88 300.00 | | 82 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 707.00 | 654.00 | | 8 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320.00 | 426.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 414.00 | | 667.00 | 34 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 414.00 | 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 347.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | 442.00 | 2 368.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 442.00 | 2 368.00 | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |