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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 886.00 | 102 494.00 | 9 392.00 | 111 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 691.00 | 102 494.00 | 25 197.00 | 127 691.00 |
060 Stock marchandises | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
084 Disponibilités | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
110 Total général Actif | 248 319.00 | 102 494.00 | 145 825.00 | 248 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 296.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 991.00 | 388 966.00 | | 439 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 257.00 | 2 847.00 | | 3 257.00 |
230 Autres produits | 7 920.00 | 6 486.00 | | 7 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 169.00 | 398 299.00 | | 451 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 306.00 | 121 410.00 | | 125 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | -2 944.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 175 365.00 | 177 022.00 | | 175 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | 5 092.00 | | 5 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 303.00 | 71 326.00 | | 69 303.00 |
252 Charges sociales | 17 009.00 | 18 650.00 | | 17 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 804.00 | 5 469.00 | | 5 804.00 |
262 Autres charges | 3 339.00 | 3 168.00 | | 3 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 303.00 | 399 193.00 | | 401 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 866.00 | -895.00 | | 49 866.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 171.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 529.00 | 50.00 | | 72 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | -3 328.00 | | 5 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 569.00 | 2 559.00 | | -28 569.00 |